匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周三（1月7日）美元走勢(shì)分化，澳元在進(jìn)一步拉升至2024年10月以來(lái)最高位后有所回落。周二，美元兌多數(shù)主要貨幣走強(qiáng)，僅兌澳元表現(xiàn)疲軟。



盡管美國(guó)周末抓獲委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅，美元交易員對(duì)此反應(yīng)冷淡，目光仍集中在即將公布的數(shù)據(jù)上，包括周五的12月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

在美聯(lián)儲(chǔ)此次決議不及預(yù)期鷹派、通脹放緩、就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)更多疲軟跡象的背景下——盡管10月和11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)尚可——投資者仍堅(jiān)信，美聯(lián)儲(chǔ)今年可能需要進(jìn)行兩次以上的25個(gè)基點(diǎn)降息，盡管美聯(lián)儲(chǔ)自己的點(diǎn)陣圖只顯示一次。

2026年的中位點(diǎn)陣圖反映出委員們意見(jiàn)分歧：四名成員主張今年不降息，四名支持一次降息，另有四名官員希望兩次。這種分歧在昨天也很明顯。里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，鑒于就業(yè)市場(chǎng)和通脹的雙重風(fēng)險(xiǎn)，利率調(diào)整需要根據(jù)新數(shù)據(jù)“精細(xì)調(diào)整”；而美聯(lián)儲(chǔ)理事米蘭則堅(jiān)持認(rèn)為需要大幅降息。明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利也偏向鴿派，稱他認(rèn)為失業(yè)率可能會(huì)進(jìn)一步上升。

今日市場(chǎng)焦點(diǎn)將放在12月ADP私營(yíng)就業(yè)報(bào)告、同月ISM非制造業(yè)PMI以及11月JOLTS職位空缺數(shù)據(jù)上。周一公布的制造業(yè)PMI進(jìn)一步跌入收縮區(qū)間，但其就業(yè)分項(xiàng)指數(shù)有所改善。此外，與11月相比，ADP四周移動(dòng)平均值顯示私營(yíng)就業(yè)有明顯改善，這意味著今日數(shù)據(jù)可能存在上行風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)預(yù)期12月ADP就業(yè)人數(shù)將從11月的減少3.2萬(wàn)人反彈至增加4.9萬(wàn)人。

若ISM和JOLTS數(shù)據(jù)也相對(duì)樂(lè)觀，可能推動(dòng)美元再度反彈，因?yàn)橥顿Y者會(huì)削減對(duì)今年降息幅度的部分押注。不過(guò)，他們不太可能大幅調(diào)整倉(cāng)位，因?yàn)榭赡苓€在等待更重要的周五非農(nóng)報(bào)告。

歐元因通脹疲軟下滑，澳大利亞CPI推高澳元

歐元承壓并在今日延續(xù)跌勢(shì)，原因是德國(guó)和法國(guó)12月通脹放緩。盡管由于歐洲央行“我們處于良好位置”的論調(diào)以及其上調(diào)的增長(zhǎng)和通脹預(yù)期，這些數(shù)據(jù)并未引發(fā)降息押注，但它們表明官員們目前幾乎沒(méi)有理由考慮加息。今日將公布?xì)W元區(qū)整體通脹初值，若確認(rèn)昨日的疲軟數(shù)據(jù)，歐元可能進(jìn)一步走低。

澳元隔夜獲得額外動(dòng)能，因澳大利亞CPI數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)澳洲聯(lián)儲(chǔ)可能很快開(kāi)始考慮加息的猜測(cè)。盡管整體通脹低于預(yù)期，但核心指標(biāo)幾乎沒(méi)有變化，仍高于3%。

在澳洲聯(lián)儲(chǔ)最新決議中，官員們討論了何時(shí)可能適合開(kāi)始加息。此次數(shù)據(jù)公布后，交易員認(rèn)為澳洲聯(lián)儲(chǔ)在2月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的概率約為35%，并完全消化了5月前加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。這標(biāo)志著澳洲聯(lián)儲(chǔ)與美聯(lián)儲(chǔ)在政策預(yù)期上的顯著分歧，并意味著交易員有充足空間繼續(xù)推高澳元兌美元匯率。

股市因AI利好上漲，油價(jià)因地緣政治下跌

華爾街三大股指昨日全部收漲，標(biāo)普500和道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)均創(chuàng)歷史新高。推動(dòng)因素仍是科技和半導(dǎo)體板塊的上漲，英偉達(dá)高管黃仁勛的言論增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)AI投資和需求的樂(lè)觀情緒。黃仁勛表示，即將推出的AI處理器將采用新的存儲(chǔ)技術(shù)層，旨在處理更復(fù)雜的工作負(fù)載。

油價(jià)自昨日起持續(xù)下跌，可能與美國(guó)抓獲馬杜羅后，加拉加斯與華盛頓同意向美國(guó)出口價(jià)值高達(dá)20億美元的委內(nèi)瑞拉石油有關(guān)。這引發(fā)市場(chǎng)猜測(cè)，美國(guó)未來(lái)可能會(huì)放松對(duì)委內(nèi)瑞拉原油的制裁，并可能允許企業(yè)投資其石油儲(chǔ)備。